钱景金融网
导航

广西快3 > 广西快3开奖结果 > > 详细内容

“MLF+逆回购”合力维护节前流动性 国债期货高开

发布时间:  浏览: 次  来源:网络整理

   核心提示:在公开市场4000亿元净投放支撑下,国债期货午前拉升翻红,银行间现券收益率转为下行,十年期国债收益率跌破%。

   新华财经北京1月15日电(史可)债市周三(1月15日)盘初高开低走,主力合约盘中悉数翻绿。 在4000亿元净投放支撑下,国债期货午前拉升翻红,银行间现券收益率转为下行,十年期国债收益率跌破%。 15日双管齐下,开展MLF和14天期逆回购,公开市场单日净投放4000亿元,创下近一年来新高。

   不过,央行并未如市场预期调低MLF操作利率。

   截至午盘,十年期债主力T2003报,上涨%;五年期债主力TF2003报,上涨%;两年期债主力TS2003报,上涨%。

   银行间现券收益率先上后下,十年期国开活跃券190215收益率盘初一度上涨3BP,最新成交在%,上个交易日尾盘报%;十年期国债活跃券190015收益率最新成交在%,上个交易日尾盘报%。

   公开市场逆回购15连停局面打破,央行早间公告称,为对冲税期高峰、现金投放等因素的影响,维护春节前银行体系流动性合理充裕,2020年1月15日人民银行开展了3000亿元中期借贷便利(MLF)操作和1000亿元14天期逆回购操作,操作利率分别为%和%,与前次相同。 公开市场单日净投放4000亿元,创下近一年来新高。 央行在月中开展MLF操作符合市场预期,不过操作利率并未如预期般下调。

   方正证券首席经济学家颜色称,LPR改革之后,MLF操作趋向常态化,每月月中会进行MLF操作,主要是因为每月中旬是税收上缴国库时间,需要货币政策对冲流动性。 同时月中新做MLF可以为LPR和逆回购利率提供参考基准。

   资金面紧平衡,短端资金利率继续收敛。 隔夜利率14日大幅跳升48个基点,DR001升至%,代表银行间流动性水平的DR007,也上行24个基点至%,显著位于政策利率之上。

   15日开展操作后,各期限利率仍然小幅上行,DR001最新报%。 隔夜shibor连涨七日,现报%,上涨个基点;7天shibor报%,上涨个基点;3个月shibor报%,上涨个基点。

   对于近两日资金面趋紧的状况,粤开证券首席固收研究员钟林楠认为,一方面是前期比较低的资金利率让不少投资者采用了加杠杆的策略,银行间质押式回购成交量突破4万亿元,滚动续作的需求较强。

   另一方面原因是受缴税和地方债发行走款等因素回笼流动性影响,随着春节的临近,居民和企业的现金取现需求也将加大,会进一步使银行体系的流动性收紧,从而引起资金面的进一步收敛。 一级市场方面,15日续发行的2年、5年、10年期国债中标收益率分别为%、%、%,边际中标收益率分别为%、%、%,全场倍数分别为、、,边际倍数分别为、、。 另国开行在深交所增发的两期金融债需求较旺,3年期国开债中标收益率为%,投标倍数;7年期国开债中标利率为%,投标倍数。 消息面上,国务院总理李克强13日主持召开国务院第四次全体会议。

   李克强强调,加快发行和用好地方政府专项债券,推动在建工程建设和具备条件项目及早开工,带动扩大有效投资。 要疏通货币政策传导机制,发挥好年初降准、合理增加流动性的政策效应,引导金融机构加大对制造业、民营企业、中小微企业信贷支持,进一步降低企业综合融资成本。 编辑:王菁声明:新华财经为新华社承建的国家金融信息平台。 任何情况下,本平台所发布的信息均不构成投资建议。

   新华社民族品牌工程:服务民族企业,助力中国品牌[责任编辑:陈周阳]。

相关文章